Unternehmensanalyse Cellnex Telecom, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (17.25 $) ist höher als die faire Bewertung (10.98 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.13 % auf 43.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -2.4% | 0.5% |
| 90 Tage | 0.1% | 0.9% | -5.3% |
| 1 Jahr | -2.6% | 10.4% | 8.7% |
CLLNY vs Sektor: Cellnex Telecom, S.A. hat im vergangenen Jahr um -13.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CLLNY vs Markt: Cellnex Telecom, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -11.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLLNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLLNY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0504 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.25 $) ist höher als der faire Preis (10.98 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.25 $) ist 36.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7877) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7877) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist höher als das der gesamten Branche (8.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (396.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6699 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6699 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.13 % auf 43.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6524.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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