Unternehmensanalyse Cellnex Telecom, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 62.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (20 $) ist höher als die faire Bewertung (10.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (398.22%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 Tage | 12.4% | 1.4% | 9.4% |
| 1 Jahr | 27.4% | 20.7% | 32.4% |
CLLNY vs Sektor: Cellnex Telecom, S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 6.7 % übertroffen.
CLLNY vs Markt: Cellnex Telecom, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -5.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLLNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLLNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5267 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20 $) ist höher als der faire Preis (10.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20 $) ist 48.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7877) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7877) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist höher als das der gesamten Branche (9.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 301.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (301.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6699 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6699 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 62.38 % auf 43.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6524.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '398.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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