Unternehmensanalyse Cielo S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.03 $) liegt unter dem fairen Preis (1.04 $)
- Die Dividenden (6.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.19 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9994 % auf 7.14 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cielo S.A. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9% | 2.6% |
| 90 Tage | 0% | -7.5% | -4.6% |
| 1 Jahr | -21.6% | -11.6% | 10.2% |
CIOXY vs Sektor: Cielo S.A. hat im vergangenen Jahr um -10.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CIOXY vs Markt: Cielo S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -31.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CIOXY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CIOXY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4148 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.03 $) ist niedriger als der faire Preis (1.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.03 $) liegt geringfügig um 1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1059) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1059) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3972 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3972 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9994 % auf 7.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1798.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.85 % höher als der Branchendurchschnitt '3.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (277.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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