Unternehmensanalyse COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.49 $) liegt unter dem fairen Preis (10.71 $)
- Die Dividenden (13.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.59 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (59.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.98 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -1% | -1.5% |
| 90 Tage | -3.1% | -16.2% | -0.4% |
| 1 Jahr | 59.9% | -13.9% | 22.5% |
CICOY vs Sektor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 73.8 % übertroffen.
CICOY vs Markt: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 37.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: CICOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CICOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.49 $) ist niedriger als der faire Preis (10.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.49 $) ist 26.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist höher als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.16 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.98 % auf 11.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 220.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.15 % höher als der Branchendurchschnitt '11.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (129.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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