Unternehmensanalyse China Tower Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (44.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.81 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.32 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.159 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1401 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Tower Corporation Limited | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20% | 1% | -1.6% |
| 90 Tage | 22.3% | -32.5% | 0.2% |
| 1 Jahr | 38.3% | -28.5% | 18.4% |
CHWRF vs Sektor: China Tower Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 66.77 % übertroffen.
CHWRF vs Markt: China Tower Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHWRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHWRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7358 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.159 $) ist höher als der faire Preis (0.1401 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.159 $) ist 11.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.662) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.662) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (334.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.32 % auf 24.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 820.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 44.54 % höher als der Branchendurchschnitt '9.81 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 44.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 44.54 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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