Unternehmensanalyse China Literature Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.34 $) liegt unter dem fairen Preis (5.22 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4874 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.96 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.31%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Literature Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.4% | 1.6% |
| 90 Tage | 0% | -3.8% | 6.4% |
| 1 Jahr | 0.5% | -22.2% | 31.2% |
CHLLF vs Sektor: China Literature Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 22.71 % übertroffen.
CHLLF vs Markt: China Literature Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHLLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHLLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0094 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.34 $) ist niedriger als der faire Preis (5.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.34 $) ist 56.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.96 % auf 1.03 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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