Unternehmensanalyse CGX Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 63.12 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.27 $) ist höher als die faire Bewertung (0.079 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.64%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CGX Energy Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 145.5% | 5.5% | 0.9% |
| 90 Tage | 50% | -12.3% | 9.4% |
| 1 Jahr | -62.5% | -19.2% | 32.4% |
CGXEF vs Sektor: CGX Energy Inc. hat im vergangenen Jahr um -43.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
CGXEF vs Markt: CGX Energy Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -94.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CGXEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CGXEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.27 $) ist höher als der faire Preis (0.079 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.27 $) ist 70.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des gesamten Sektors (1.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (178.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 63.12 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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