Unternehmensanalyse Compagnie Financière Richemont SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Der Preis (15.33 $) ist höher als die faire Bewertung (5.98 $)
- Die Dividenden (2.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.7 % auf 38.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -3% | -0.7% |
| 90 Tage | 11.1% | -26.2% | 4.7% |
| 1 Jahr | 9.1% | -23.2% | 27.2% |
CFRUY vs Sektor: Compagnie Financière Richemont SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 32.29 % übertroffen.
CFRUY vs Markt: Compagnie Financière Richemont SA hat sich im vergangenen Jahr um -18.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CFRUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CFRUY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1741 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.33 $) ist höher als der faire Preis (5.98 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.33 $) ist 61 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.91) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist höher als das der gesamten Branche (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (654.63 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (654.63 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.61 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.7 % auf 38.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 693.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.09 % unter dem Branchendurchschnitt '9.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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