Unternehmensanalyse Compagnie Financière Richemont SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.12 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Der Preis (202.04 $) ist höher als die faire Bewertung (59.92 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.05 % auf 38.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -0.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 46.1% | 3.2% | -5.4% |
| 1 Jahr | 26.7% | 15.4% | 12.1% |
CFRHF vs Sektor: Compagnie Financière Richemont SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 11.33 % übertroffen.
CFRHF vs Markt: Compagnie Financière Richemont SA hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: CFRHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CFRHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5139 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (202.04 $) ist höher als der faire Preis (59.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (202.04 $) ist 70.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.05 % auf 38.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 692.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.44 % höher als der Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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