Unternehmensanalyse Fibra Terrafina
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (76.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.7 $) ist höher als die faire Bewertung (1.76 $)
- Die Dividenden (0.6372%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.49%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fibra Terrafina | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 40.6% | 0.4% | 1.3% |
| 90 Tage | 18.7% | -39.9% | 7.6% |
| 1 Jahr | 76.5% | -30.2% | 31.5% |
CBAOF vs Sektor: Fibra Terrafina hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 106.72 % übertroffen.
CBAOF vs Markt: Fibra Terrafina hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: CBAOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBAOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.47 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist höher als der faire Preis (1.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist 34.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6983).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.33) ist höher als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.9012 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.9012 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (39.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.727 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.727 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.11 % auf 30.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4247.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6372 % unter dem Branchendurchschnitt '9.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6372 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6372 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (343.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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