Unternehmensanalyse Fibra Terrafina
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.5 $) liegt unter dem fairen Preis (2.26 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.51 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.8255%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fibra Terrafina | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -17.1% | -22.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | -45% | -20.6% | 6.9% |
CBAOF vs Sektor: Fibra Terrafina hat im vergangenen Jahr um -24.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
CBAOF vs Markt: Fibra Terrafina hat sich im vergangenen Jahr um -51.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CBAOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBAOF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8645 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist niedriger als der faire Preis (2.26 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist 50.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.33) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (120.09).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.727 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.727 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.51 % auf 30.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4247.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8255 % unter dem Branchendurchschnitt '5.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8255 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8255 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (343.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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