Unternehmensanalyse Capgemini SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Nachteile
- Der Preis (154.08 $) ist höher als die faire Bewertung (121.32 $)
- Die Dividenden (1.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.31 % auf 24.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Capgemini SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | -6.1% | 0.9% |
| 90 Tage | -4.2% | 1.2% | -4.1% |
| 1 Jahr | -35.9% | -5.3% | 9.6% |
CAPMF vs Sektor: Capgemini SE hat im vergangenen Jahr um -30.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CAPMF vs Markt: Capgemini SE hat sich im vergangenen Jahr um -45.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAPMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAPMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6906 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (154.08 $) ist höher als der faire Preis (121.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (154.08 $) ist 21.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.31 % auf 24.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 360.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.86 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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