Unternehmensanalyse China Overseas Land & Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.35 $) liegt unter dem fairen Preis (10.85 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.08 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.25 % auf 27.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -3% | -2.8% |
| 90 Tage | -2.6% | -3.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 12.2% | -17.1% | 15.5% |
CAOVY vs Sektor: China Overseas Land & Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 29.28 % übertroffen.
CAOVY vs Markt: China Overseas Land & Investment Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.28 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CAOVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAOVY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2346 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.35 $) ist niedriger als der faire Preis (10.85 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.35 $) liegt geringfügig um 16 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.25 % auf 27.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1006.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.56 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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