Unternehmensanalyse Centerra Gold Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.27 $) liegt unter dem fairen Preis (10.33 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Centerra Gold Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.8% | 1.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -10.9% | -11.7% | 12% |
| 1 Jahr | 1.4% | 0.8% | 32.4% |
CAGDF vs Sektor: Centerra Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 0.6439 % übertroffen.
CAGDF vs Markt: Centerra Gold Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAGDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAGDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0274 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.27 $) ist niedriger als der faire Preis (10.33 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.27 $) liegt geringfügig um 11.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -106.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-106.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.52 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.72 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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