Unternehmensanalyse BYD Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.42 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (37.3 $) ist höher als die faire Bewertung (19.73 $)
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.04%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BYD Company Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 7% | -0.7% |
| 90 Tage | 16.2% | -24.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | 35.7% | -19% | 30.6% |
BYDDF vs Sektor: BYD Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 54.7 % übertroffen.
BYDDF vs Markt: BYD Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: BYDDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYDDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.3 $) ist höher als der faire Preis (19.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.3 $) ist 47.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5141) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5141) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9117) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9117) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.4728 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.4728 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.623 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.623 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.42 % auf 5.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 898.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '1.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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