Unternehmensanalyse Botanix Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (107.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.97 %).
Nachteile
- Der Preis (0.295 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1994 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1085 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Botanix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -6% | -2.6% |
| 90 Tage | 12.5% | -1.3% | -4.7% |
| 1 Jahr | 107.7% | -5% | 12.9% |
BXPHF vs Sektor: Botanix Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 112.66 % übertroffen.
BXPHF vs Markt: Botanix Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 94.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: BXPHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BXPHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.295 $) ist höher als der faire Preis (0.1994 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.295 $) ist 32.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (108.99) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (108.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1085%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1085 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.8796 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
