Unternehmensanalyse Brambles Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Der Preis (23.27 $) ist höher als die faire Bewertung (14.73 $)
- Die Dividenden (2.93%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.59%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.46 % auf 30.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brambles Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -1% | -0.7% |
| 90 Tage | -8.1% | -16.2% | 4.1% |
| 1 Jahr | 29.7% | -13.9% | 25.9% |
BXBLY vs Sektor: Brambles Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 43.67 % übertroffen.
BXBLY vs Markt: Brambles Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: BXBLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BXBLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5719 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.27 $) ist höher als der faire Preis (14.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.27 $) ist 36.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.46 % auf 30.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 338.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.93 % unter dem Branchendurchschnitt '11.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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