Unternehmensanalyse Basic-Fit N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.45 $) liegt unter dem fairen Preis (30.4 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.7541%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.27 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Basic-Fit N.V. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 24.4% | 4.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | -9.5% | 24.3% | 31.4% |
BSFFF vs Sektor: Basic-Fit N.V. hat im vergangenen Jahr um -33.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BSFFF vs Markt: Basic-Fit N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -40.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BSFFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BSFFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1835 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.45 $) ist niedriger als der faire Preis (30.4 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.45 $) liegt geringfügig um 14.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (109.55) ist höher als das des gesamten Sektors (45.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (109.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (62.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.7541%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.7541%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0828 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0828 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.69 % auf 34.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -42150.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
