Unternehmensanalyse Basic-Fit N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.5 $) liegt unter dem fairen Preis (27.07 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.7541%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.92 % auf 34.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Basic-Fit N.V. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -0.4% | -3.2% |
| 90 Tage | -0.4% | 3.2% | -7.4% |
| 1 Jahr | -10.4% | 15.4% | 9.7% |
BSFFF vs Sektor: Basic-Fit N.V. hat im vergangenen Jahr um -25.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BSFFF vs Markt: Basic-Fit N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -20.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BSFFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BSFFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2008 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.5 $) ist niedriger als der faire Preis (27.07 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (23.5 $) liegt geringfügig um 15.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (109.55) ist höher als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (109.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.7541%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.7541%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0828 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0828 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.92 % auf 34.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -42150.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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