Unternehmensanalyse Bridgestone Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.39 $) liegt unter dem fairen Preis (57.64 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.47 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.78%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bridgestone Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | 1% | 0.9% |
| 90 Tage | -3.5% | -49.9% | 3.3% |
| 1 Jahr | -18.3% | -12.1% | 21.4% |
BRDCY vs Sektor: Bridgestone Corporation hat im vergangenen Jahr um -6.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
BRDCY vs Markt: Bridgestone Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -39.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRDCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRDCY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.351 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.39 $) ist niedriger als der faire Preis (57.64 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.39 $) ist 251.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5976) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5976) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4718) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4718) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -355.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-355.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.47 % auf 10.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 168.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.03 % unter dem Branchendurchschnitt '11.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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