Unternehmensanalyse BrainChip Holdings Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (138.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5114 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.21 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1816 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.27%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-171.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | 4.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 49.1% | -33.6% | 0.8% |
| 1 Jahr | 138.3% | -37.8% | 21.5% |
BRCHF vs Sektor: BrainChip Holdings Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 176.16 % übertroffen.
BRCHF vs Markt: BrainChip Holdings Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 116.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: BRCHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRCHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.66 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.21 $) ist höher als der faire Preis (0.1816 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.21 $) ist 13.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.67) ist höher als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1137.21) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1137.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-171.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-171.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-143.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-143.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-107.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-107.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5114%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.26 % auf 0.5114 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.3574 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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