Unternehmensanalyse Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.56 $) liegt unter dem fairen Preis (4.52 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.61%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.3 % auf 6.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | 2.6% | -0.4% |
| 90 Tage | -21.5% | 2.3% | 1.5% |
| 1 Jahr | -11.9% | -18.3% | 21.8% |
BORUF vs Sektor: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 6.44 % übertroffen.
BORUF vs Markt: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hat sich im vergangenen Jahr um -33.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BORUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BORUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2282 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.56 $) ist niedriger als der faire Preis (4.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.56 $) ist 27 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6472) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6472) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.3 % auf 6.44 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.78 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.23 % unter dem Branchendurchschnitt '3.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
