Unternehmensanalyse Boral Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.12 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.7 $) ist höher als die faire Bewertung (1.65 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-58.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.82 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Boral Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.2% | -4.6% |
| 90 Tage | 0% | 1.8% | -7.9% |
| 1 Jahr | -58.2% | -2.8% | 4.6% |
BOALF vs Sektor: Boral Limited hat im vergangenen Jahr um -55.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
BOALF vs Markt: Boral Limited hat sich im vergangenen Jahr um -62.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOALF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOALF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.7 $) ist höher als der faire Preis (1.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.7 $) ist 2.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist höher als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.12 % auf 22.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 605.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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