Unternehmensanalyse Benchmark Bankshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.4 $) liegt unter dem fairen Preis (27.29 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1676 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.8002 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Benchmark Bankshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.2% | -2.5% |
| 90 Tage | 21.8% | 0.1% | -2.5% |
| 1 Jahr | 13% | -21.3% | 15.9% |
BMBN vs Sektor: Benchmark Bankshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 34.38 % übertroffen.
BMBN vs Markt: Benchmark Bankshares, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.84 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: BMBN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMBN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2508 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.4 $) ist niedriger als der faire Preis (27.29 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.4 $) ist 21.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.48) ist höher als das der gesamten Branche (-75.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1676%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.8002 % auf 0.1676 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.67 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.65 % unter dem Branchendurchschnitt '8.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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