Unternehmensanalyse PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.46 $) liegt unter dem fairen Preis (52.96 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.87%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 4.4% | 0.6% |
| 90 Tage | -11.4% | 0.3% | 3.9% |
| 1 Jahr | -36.6% | -28.4% | 23.6% |
BKRKY vs Sektor: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hat im vergangenen Jahr um -8.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BKRKY vs Markt: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hat sich im vergangenen Jahr um -60.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BKRKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKRKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7037 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.46 $) ist niedriger als der faire Preis (52.96 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.46 $) ist 325 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (670.73) ist höher als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (670.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (127.38) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (127.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (242.14) ist höher als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (242.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (504.01) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (504.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.67 % auf 7.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 249.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.87 % unter dem Branchendurchschnitt '8.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1112541.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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