Unternehmensanalyse The Berkeley Group Holdings plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.02 $) liegt unter dem fairen Preis (16.67 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.6%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.08 % auf 9.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Berkeley Group Holdings plc | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0.5% | -1.5% |
| 90 Tage | -21.6% | -24.3% | -0.4% |
| 1 Jahr | -19.9% | -16.3% | 22.5% |
BKGFY vs Sektor: The Berkeley Group Holdings plc hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -3.61 %.
BKGFY vs Markt: The Berkeley Group Holdings plc hat sich im vergangenen Jahr um -42.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BKGFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKGFY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.383 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.02 $) ist niedriger als der faire Preis (16.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.02 $) ist 28 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3734) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3734) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4296) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4296) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.08 % auf 9.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 133.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.51 % unter dem Branchendurchschnitt '9.6 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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