Unternehmensanalyse Birchcliff Energy Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (10.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.16 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.68 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4833 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.4395%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | -2.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 33.7% | -2.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 18.5% | -27% | 6.9% |
BIREF vs Sektor: Birchcliff Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 45.47 % übertroffen.
BIREF vs Markt: Birchcliff Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: BIREF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BIREF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3554 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.68 $) ist höher als der faire Preis (0.4833 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.68 $) ist 89.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (159.86) ist höher als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (159.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7025) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7025) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.4395%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.4395%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3005 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3005 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.45 % auf 11.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3830.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.71 % höher als der Branchendurchschnitt '6.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2181.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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