Unternehmensanalyse Société BIC SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3584 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.8%).
Nachteile
- Der Preis (64.4 $) ist höher als die faire Bewertung (60.4 $)
- Die Dividenden (4.29%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9541 % auf 5.9 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Société BIC SA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 1.4% | -9.2% | 9.2% |
| 1 Jahr | 0.4% | -7.3% | 33.2% |
BICEF vs Sektor: Société BIC SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 7.64 % übertroffen.
BICEF vs Markt: Société BIC SA hat sich im vergangenen Jahr um -32.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BICEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BICEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0069 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.4 $) ist höher als der faire Preis (60.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.4 $) ist 6.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9541 % auf 5.9 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.29 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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