Unternehmensanalyse Proximus PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.95 $) liegt unter dem fairen Preis (7.33 $)
- Die Dividenden (17.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.43%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.75 % auf 35.92 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Proximus PLC | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 6.6% | -0.1% |
| 90 Tage | -22.3% | 0.1% | 6.5% |
| 1 Jahr | -36.9% | 19.5% | 25% |
BGAOF vs Sektor: Proximus PLC hat im vergangenen Jahr um -56.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
BGAOF vs Markt: Proximus PLC hat sich im vergangenen Jahr um -61.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BGAOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BGAOF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7102 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.95 $) ist niedriger als der faire Preis (7.33 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.95 $) ist 48.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8155) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8155) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4062) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4062) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (334.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.75 % auf 35.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1014.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.4 % höher als der Branchendurchschnitt '9.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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