Unternehmensanalyse Bellevue Gold Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.7857 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6665 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.15%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 32.93 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bellevue Gold Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -4.5% | -3.7% |
| 90 Tage | -4.2% | -3.1% | -9.2% |
| 1 Jahr | -17.3% | -3.4% | 6.7% |
BELGF vs Sektor: Bellevue Gold Limited hat im vergangenen Jahr um -13.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
BELGF vs Markt: Bellevue Gold Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BELGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BELGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3326 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7857 $) ist höher als der faire Preis (0.6665 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.7857 $) ist 15.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist höher als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -188.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-188.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 32.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 610.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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