Unternehmensanalyse Bombardier Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (60.18 $) liegt unter dem fairen Preis (75.54 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.45 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.34 % auf 48.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bombardier Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -18.5% | -3.2% |
| 90 Tage | -8.5% | -16.8% | -8.2% |
| 1 Jahr | 67.2% | -17.4% | 7.4% |
BDRBF vs Sektor: Bombardier Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 84.63 % übertroffen.
BDRBF vs Markt: Bombardier Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 59.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: BDRBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BDRBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.18 $) ist niedriger als der faire Preis (75.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (60.18 $) ist 25.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4769) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4769) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.34 % auf 48.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1352.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
