Unternehmensanalyse BrainChip Holdings Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.3617 %).
Nachteile
- Der Preis (8.78 $) ist höher als die faire Bewertung (6.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (74.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5114 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-171.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | -20.2% | -2.7% |
| 90 Tage | 33.7% | -9.8% | 3.2% |
| 1 Jahr | 51.9% | 0.4% | 25.1% |
BCHPY vs Sektor: BrainChip Holdings Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 51.5 % übertroffen.
BCHPY vs Markt: BrainChip Holdings Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: BCHPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCHPY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9974 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.78 $) ist höher als der faire Preis (6.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.78 $) ist 24.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (589.64) ist höher als das des gesamten Sektors (5.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (589.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.06).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (42784.59) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (42784.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.22).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.53).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-171.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-171.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-143.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-143.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5114%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5114 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.3574 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '74.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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