Unternehmensanalyse Brilliance China Automotive Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4 $) liegt unter dem fairen Preis (7.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.89%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.51 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brilliance China Automotive Holdings Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 5.1% | 0.6% |
| 90 Tage | 35.7% | -49.9% | 1% |
| 1 Jahr | -45.4% | -13.5% | 20.7% |
BCAUY vs Sektor: Brilliance China Automotive Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -31.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
BCAUY vs Markt: Brilliance China Automotive Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -66.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BCAUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCAUY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8725 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4 $) ist niedriger als der faire Preis (7.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4 $) ist 78.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.3) ist höher als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.82 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 97.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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