Unternehmensanalyse Burberry Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.5 $) liegt unter dem fairen Preis (20.27 $)
- Die Dividenden (6.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.12%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.77 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Burberry Group plc | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -3.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -9.6% | 2.5% | 12% |
| 1 Jahr | -62.8% | 21% | 32.4% |
BBRYF vs Sektor: Burberry Group plc hat im vergangenen Jahr um -83.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BBRYF vs Markt: Burberry Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -95.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBRYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBRYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.5 $) ist niedriger als der faire Preis (20.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.5 $) ist 138.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.08 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-44.9 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-4.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-44.9 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (62.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.85%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 224.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.29 % höher als der Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (86.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
