OTC: BAINF - BASE, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +15.7%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse BASE, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.99 $) liegt unter dem fairen Preis (2.47 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

BASE, Inc. Technology Index
7 Tage 0% -8.2% -2.1%
90 Tage 32.7% 0.5% -5.4%
1 Jahr 2.6% -5.7% 12.1%

BAINF vs Sektor: BASE, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.25 % übertroffen.

BAINF vs Markt: BASE, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: BAINF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: BAINF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0496 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 2.46

3.2. Einnahmen

EPS -5.3
ROE -4.66%
ROA -1.62%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.62%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.99 $) ist niedriger als der faire Preis (2.47 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.99 $) ist 24.1 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.75 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.75 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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