Unternehmensanalyse BAE Systems plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Der Preis (17.07 $) ist höher als die faire Bewertung (7.16 $)
- Die Dividenden (2.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BAE Systems plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -32.1% | 2.3% |
| 90 Tage | -15.2% | -50% | 5.2% |
| 1 Jahr | 1.1% | -41.2% | 27% |
BAESF vs Sektor: BAE Systems plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.32 % übertroffen.
BAESF vs Markt: BAE Systems plc hat sich im vergangenen Jahr um -25.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAESF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAESF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.07 $) ist höher als der faire Preis (7.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.07 $) ist 58.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.37 % auf 16.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 283.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.28 % unter dem Branchendurchschnitt '11.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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