Unternehmensanalyse Alibaba Group Holding Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.92 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.14 $) ist höher als die faire Bewertung (12.31 $)
- Die Dividenden (1.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alibaba Group Holding Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15% | -3% | -0.7% |
| 90 Tage | -10.6% | -9.9% | 4.1% |
| 1 Jahr | 19.9% | -1% | 25.9% |
BABAF vs Sektor: Alibaba Group Holding Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 20.93 % übertroffen.
BABAF vs Markt: Alibaba Group Holding Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BABAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BABAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3826 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.14 $) ist höher als der faire Preis (12.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.14 $) ist 12.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1478) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1478) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1747) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1747) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7432) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7432) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.88%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.92 % auf 11.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 256.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.89 % unter dem Branchendurchschnitt '2.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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