Unternehmensanalyse AstraZeneca PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Nachteile
- Der Preis (147.55 $) ist höher als die faire Bewertung (58.79 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.97 % auf 28.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -11.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 12.5% | -11.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 9.5% | -15.1% | 6.9% |
AZNCF vs Sektor: AstraZeneca PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 24.63 % übertroffen.
AZNCF vs Markt: AstraZeneca PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: AZNCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZNCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1834 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (147.55 $) ist höher als der faire Preis (58.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (147.55 $) ist 60.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.98) ist höher als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.76) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.32) ist höher als das der gesamten Branche (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.97 % auf 28.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 428.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.94 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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