Unternehmensanalyse AU Optronics Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.2 $) liegt unter dem fairen Preis (6.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.22 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.19 % auf 29.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AU Optronics Corp. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.3% | 0.8% |
| 90 Tage | -9.9% | -24.7% | 6.8% |
| 1 Jahr | 5.2% | -13.2% | 32.2% |
AUOTY vs Sektor: AU Optronics Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 18.38 % übertroffen.
AUOTY vs Markt: AU Optronics Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -27.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AUOTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUOTY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.2 $) ist niedriger als der faire Preis (6.59 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.2 $) ist 26.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.91) ist höher als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.28) ist höher als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (127.59) ist höher als das der gesamten Branche (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (127.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.19 % auf 29.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -617.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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