OTC: AUKUF - ams-OSRAM AG

Rentabilität für sechs Monate: -90.77%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse ams-OSRAM AG

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (9 $) liegt unter dem fairen Preis (20.88 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 36.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.41 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.96 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ams-OSRAM AG Technology Index
7 Tage 0% -11.4% -2.1%
90 Tage 22.4% -14.4% -7.6%
1 Jahr -35.7% -19% 8.6%

AUKUF vs Sektor: ams-OSRAM AG hat im vergangenen Jahr um -16.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

AUKUF vs Markt: ams-OSRAM AG hat sich im vergangenen Jahr um -44.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: AUKUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: AUKUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6868 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0.2121

3.2. Einnahmen

EPS -7.33
ROE -46.62%
ROA -10.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.92%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9 $) ist niedriger als der faire Preis (20.88 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9 $) ist 132 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5685) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5685) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2121) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2121) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1094.62 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1094.62 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (36.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.41 % auf 36.3 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -330.21 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum ams-OSRAM AG

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