Unternehmensanalyse Audacy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.28 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2717 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.35%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-23.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Audacy, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.9% | 2.8% |
| 90 Tage | 0% | 2.7% | 2.7% |
| 1 Jahr | 27.3% | -18.4% | 26% |
AUDA vs Sektor: Audacy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 45.65 % übertroffen.
AUDA vs Markt: Audacy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: AUDA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUDA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5245 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.28 $) ist höher als der faire Preis (0.2717 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.28 $) ist 3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0641) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0641) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0266) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0266) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-236.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-236.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-23.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-23.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.07 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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