Unternehmensanalyse Altius Minerals Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.27 %).
Nachteile
- Der Preis (14.85 $) ist höher als die faire Bewertung (1.42 $)
- Die Dividenden (1.85%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.8%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Altius Minerals Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | -2.6% | -0.2% |
| 90 Tage | 22.5% | -47.5% | 5.5% |
| 1 Jahr | 23% | -38.3% | 27.2% |
ATUSF vs Sektor: Altius Minerals Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 61.29 % übertroffen.
ATUSF vs Markt: Altius Minerals Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.22 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ATUSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATUSF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4427 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.85 $) ist höher als der faire Preis (1.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.85 $) ist 90.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (92.89) ist höher als das des gesamten Sektors (89.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (92.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.85) ist höher als der der gesamten Branche (7.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.82) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.9 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.9 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.934 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.934 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.85 % unter dem Branchendurchschnitt '9.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (149.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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