Unternehmensanalyse CapitaLand Ascott Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Der Preis (0.63 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5714 $)
- Die Dividenden (0.9071%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.34 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CapitaLand Ascott Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -12.2% | -8.8% | -3.7% |
| 1 Jahr | -6% | -2.3% | 13.4% |
ATTRF vs Sektor: CapitaLand Ascott Trust hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -3.63 %.
ATTRF vs Markt: CapitaLand Ascott Trust hat sich im vergangenen Jahr um -19.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATTRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATTRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1148 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist höher als der faire Preis (0.5714 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist 9.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5019) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5019) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.99 % auf 35.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1744.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9071 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9071 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9071 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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