Unternehmensanalyse Atlas Copco AB
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (22.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.78 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.32 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14 $) ist höher als die faire Bewertung (4.63 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atlas Copco AB | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 21.4% | -2.5% | -3.1% |
| 90 Tage | 9.3% | -49.6% | -0.7% |
| 1 Jahr | 20.7% | -12.8% | 17.6% |
ATLFF vs Sektor: Atlas Copco AB hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 33.51 % übertroffen.
ATLFF vs Markt: Atlas Copco AB hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: ATLFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATLFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3988 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14 $) ist höher als der faire Preis (4.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14 $) ist 66.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7426) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7426) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist höher als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.32 % auf 15.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1018.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 22.26 % höher als der Branchendurchschnitt '11.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 22.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 22.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (402.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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