Unternehmensanalyse Atlas Copco AB
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
Nachteile
- Der Preis (15.41 $) ist höher als die faire Bewertung (5.34 $)
- Die Dividenden (2.45%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.32 % auf 136.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atlas Copco AB | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.4% | -8.9% | -4.6% |
| 90 Tage | 21.4% | 1.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | 13% | -3.1% | 4.6% |
ATLFF vs Sektor: Atlas Copco AB hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 16.02 % übertroffen.
ATLFF vs Markt: Atlas Copco AB hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.38 % übertroffen.
Stabiler Preis: ATLFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATLFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2492 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.41 $) ist höher als der faire Preis (5.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.41 $) ist 65.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.61) ist höher als das des gesamten Sektors (4.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.25) ist höher als der der gesamten Branche (2.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (136.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.32 % auf 136.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 959.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.45 % unter dem Branchendurchschnitt '10.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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