Unternehmensanalyse Ashtead Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.56%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Nachteile
- Der Preis (75.69 $) ist höher als die faire Bewertung (44.7 $)
- Die Dividenden (1.48%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ashtead Group plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -0.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 8.1% | -37.4% | 7% |
| 1 Jahr | 26.9% | -33.9% | 31.9% |
ASHTF vs Sektor: Ashtead Group plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 60.77 % übertroffen.
ASHTF vs Markt: Ashtead Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -5.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASHTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASHTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5167 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.69 $) ist höher als der faire Preis (44.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.69 $) ist 40.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist höher als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-1.19 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-1.19 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.56%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.52 % auf 38.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 517.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.48 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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