Unternehmensanalyse Aisin Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.94 $) liegt unter dem fairen Preis (60.22 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.37%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-70.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.48 % auf 17.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | 0.9% | 0.9% |
| 90 Tage | -17.4% | 1.1% | 3.3% |
| 1 Jahr | -70.7% | 14.3% | 21.4% |
ASEKY vs Sektor: Aisin Corporation hat im vergangenen Jahr um -85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ASEKY vs Markt: Aisin Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -92.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASEKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASEKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.94 $) ist niedriger als der faire Preis (60.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (33.94 $) ist 77.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.75) ist höher als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9758) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9758) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.48 % auf 17.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 875.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.37 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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