Unternehmensanalyse Air New Zealand Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.83 %).
Nachteile
- Der Preis (0.319 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1825 $)
- Die Dividenden (5.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.46 % auf 32.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:31 Air New Zealand offers 17-hour flights from New York to Auckland
2.3. Markteffizienz
| Air New Zealand Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -9.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 0.7% | -10.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -9.1% | -13.8% | 6.9% |
ANZFF vs Sektor: Air New Zealand Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 4.77 % übertroffen.
ANZFF vs Markt: Air New Zealand Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANZFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANZFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.319 $) ist höher als der faire Preis (0.1825 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.319 $) ist 42.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5344) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5344) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2607) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2607) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.46 % auf 32.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3157.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.89 % unter dem Branchendurchschnitt '10.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (189.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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