Unternehmensanalyse Air New Zealand Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.84 %).
Nachteile
- Der Preis (0.331 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1772 $)
- Die Dividenden (2.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.46 % auf 32.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:31 Air New Zealand offers 17-hour flights from New York to Auckland
2.3. Markteffizienz
| Air New Zealand Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -4.2% | 2.6% |
| 90 Tage | 3.4% | -49.8% | 4.4% |
| 1 Jahr | -13.5% | -13.8% | 25.6% |
ANZFF vs Sektor: Air New Zealand Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 0.3785 % übertroffen.
ANZFF vs Markt: Air New Zealand Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANZFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANZFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2589 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.331 $) ist höher als der faire Preis (0.1772 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.331 $) ist 46.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5348) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5348) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2609) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2609) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.46 % auf 32.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3157.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.94 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (189.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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