Unternehmensanalyse ANTA Sports Products Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.2%).
Nachteile
- Der Preis (291.72 $) ist höher als die faire Bewertung (2.35 $)
- Die Dividenden (2.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.38 % auf 19.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ANTA Sports Products Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -25.2% | 2.3% |
| 90 Tage | 6.1% | 3.8% | 5.3% |
| 1 Jahr | 7.1% | 20.5% | 27% |
ANPDY vs Sektor: ANTA Sports Products Limited hat im vergangenen Jahr um -13.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ANPDY vs Markt: ANTA Sports Products Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANPDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANPDY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1357 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (291.72 $) ist höher als der faire Preis (2.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (291.72 $) ist 99.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (472.81) ist höher als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (472.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.27) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (77.61) ist höher als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (77.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (261.98) ist höher als das der gesamten Branche (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (261.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.51 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.51 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.38 % auf 19.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1223.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.39 % unter dem Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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