Unternehmensanalyse Anglo American Platinum Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7 $) liegt unter dem fairen Preis (10.91 $)
Nachteile
- Die Dividenden (2.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4682 % auf 4.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.09%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anglo American Platinum Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -4.9% | 0.6% |
| 90 Tage | -17.4% | -15.6% | 2.1% |
| 1 Jahr | -36.3% | -4.8% | 25.1% |
ANGPY vs Sektor: Anglo American Platinum Limited hat im vergangenen Jahr um -31.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ANGPY vs Markt: Anglo American Platinum Limited hat sich im vergangenen Jahr um -61.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANGPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANGPY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6985 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7 $) ist niedriger als der faire Preis (10.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7 $) ist 55.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist höher als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.09%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (86.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (86.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4682 % auf 4.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.86 % unter dem Branchendurchschnitt '9.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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