Unternehmensanalyse Armanino Foods of Distinction, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Nachteile
- Der Preis (7.69 $) ist höher als die faire Bewertung (3.35 $)
- Die Dividenden (2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Armanino Foods of Distinction, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -5.8% | -2.1% |
| 90 Tage | 9.4% | -5.5% | -5.4% |
| 1 Jahr | 57.9% | -10.5% | 12.1% |
AMNF vs Sektor: Armanino Foods of Distinction, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 68.39 % übertroffen.
AMNF vs Markt: Armanino Foods of Distinction, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 45.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: AMNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.69 $) ist höher als der faire Preis (3.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.69 $) ist 56.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist höher als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.32) ist höher als das der gesamten Branche (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 67.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (67.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.18 % auf 4.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 24.09 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2 % unter dem Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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