Unternehmensanalyse Amadeus IT Group, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Nachteile
- Der Preis (70.51 $) ist höher als die faire Bewertung (27.89 $)
- Die Dividenden (2.62%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Amadeus IT Group, S.A. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 3.8% | -0.1% |
| 90 Tage | -1.6% | -35.2% | 6.5% |
| 1 Jahr | -1.2% | -35.3% | 25% |
AMADY vs Sektor: Amadeus IT Group, S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 34.16 % übertroffen.
AMADY vs Markt: Amadeus IT Group, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -26.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMADY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMADY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0223 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70.51 $) ist höher als der faire Preis (27.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70.51 $) ist 60.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.53) ist höher als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -56.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-56.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.95%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.71 % auf 29.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 281.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.62 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
