Unternehmensanalyse Altium Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Nachteile
- Der Preis (48 $) ist höher als die faire Bewertung (6.01 $)
- Die Dividenden (1.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Altium Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 0% | 0.5% | -5.4% |
| 1 Jahr | 13.6% | -5.7% | 12.1% |
ALMFF vs Sektor: Altium Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 19.28 % übertroffen.
ALMFF vs Markt: Altium Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: ALMFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALMFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2617 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48 $) ist höher als der faire Preis (6.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48 $) ist 87.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist höher als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.42) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.68) ist höher als das der gesamten Branche (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5 % auf 1.74 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.4 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
