Unternehmensanalyse Alligator Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.045 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0426 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6946 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alligator Energy Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.7% | -28.4% | -0.2% |
| 90 Tage | -25% | -4.1% | 5.5% |
| 1 Jahr | -29.4% | -15.4% | 27.2% |
ALGEF vs Sektor: Alligator Energy Limited hat im vergangenen Jahr um -13.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
ALGEF vs Markt: Alligator Energy Limited hat sich im vergangenen Jahr um -56.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALGEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALGEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5656 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.045 $) ist höher als der faire Preis (0.0426 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.045 $) ist 5.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist höher als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (115.3) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (115.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (179.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6946%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6946 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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